(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,770
2,545
減価償却費
1,812
1,735
のれん償却額
228
285
減損損失
67
60
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△38
25
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1
0
株式給付引当金の増減額（△は減少）
26
19
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△141
△108
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
12
受取利息及び受取配当金
△228
△236
支払利息
121
140
固定資産除却損
8
固定資産売却損益（△は益）
△0
ブランド撤退損失
62
為替差損益（△は益）
△28
48
売上債権の増減額（△は増加）
122
235
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,620
△448
仕入債務の増減額（△は減少）
51
△576
前渡金の増減額（△は増加）
△23
9
前払費用の増減額（△は増加）
39
125
投資有価証券売却損益（△は益）
△69
△529
未収入金の増減額（△は増加）
83
1
未払費用の増減額（△は減少）
△181
47
未払消費税等の増減額（△は減少）
△56
その他
138
92
小計
3,033
3,459
利息及び配当金の受取額
225
237
利息の支払額
△119
△136
法人税等の支払額
△687
△1,013
2,452
2,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△856
△881
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△240
△82
投資有価証券の取得による支出
△154
△311
投資有価証券の売却による収入
76
743
債券の償還による収入
11
－
貸付けによる支出
△15
△8
貸付金の回収による収入
敷金の差入による支出
△115
△113
敷金の回収による収入
88
124
資産除去債務の履行による支出
△36
△35
事業譲受による支出
※２ △170
預り保証金の受入による収入
32
△1,187
△722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,064
1,099
短期借入金の返済による支出
△3,652
△964
長期借入れによる収入
3,264
1,078
長期借入金の返済による支出
△1,904
△1,778
社債の発行による収入
1,468
配当金の支払額
△617
△774
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
リース債務の返済による支出
△80
△397
△1,360
現金及び現金同等物に係る換算差額
△46
82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
820
546
現金及び現金同等物の期首残高
7,323
8,144
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 8,144
※１ 8,690