(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,966
6,618
減価償却費
9,780
9,171
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
△90
受取利息及び受取配当金
△836
△821
支払利息
1,508
902
為替差損益（△は益）
△564
200
持分法による投資損益（△は益）
19
△112
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,593
4,089
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,731
8,948
未収消費税等の増減額（△は増加）
△308
306
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,928
△1,076
契約負債の増減額（△は減少）
△1,342
△577
その他
1,054
1,547
小計
26,694
29,107
利息及び配当金の受取額
830
976
利息の支払額
△1,470
△996
法人税等の支払額
△2,956
△2,547
23,097
26,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,476
△3,174
有形固定資産の売却による収入
270
503
無形固定資産の取得による支出
△1,251
△202
貸付けによる支出
△22
△24
貸付金の回収による収入
33
65
投資有価証券の取得による支出
△118
－
関係会社株式の取得による支出
△644
△232
補助金の受取額
116
70
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△175
△819
735
△9,088
△2,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,229
△6,635
長期借入れによる収入
86
4,354
長期借入金の返済による支出
△7,408
△6,099
社債の発行による収入
9,950
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△2,448
△2,259
△271
△759
△12,320
△16,399
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,022
141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,710
8,023
現金及び現金同等物の期首残高
18,059
21,769
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 21,769
※１ 29,793