(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
494
1,249
減価償却費
5,913
7,062
賞与引当金の増減額（△は減少）
513
△80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△626
△12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△512
△1,518
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△685
△1,652
環境費用引当金の増減額（△は減少）
△0
-
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）
△2,130
受取利息及び受取配当金
△315
△267
支払利息
1,402
2,330
持分法による投資損益（△は益）
△4,698
△5,392
固定資産売却益
△31
△526
固定資産処分損
130
211
構造改革引当金戻入額
△151
△1,792
減損損失
398
227
構造改革費用
2,771
売上債権の増減額（△は増加）
736
△5,513
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,354
5,423
未収入金の増減額（△は増加）
559
1,726
未収消費税等の増減額（△は増加）
△499
△514
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△68
4
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,169
3,278
未払金の増減額（△は減少）
2,765
△1,616
未払費用の増減額（△は減少）
△7
△721
その他の流動資産の増減額（△は増加）
302
△166
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△746
△1,665
その他
△2,421
791
小計
△6,201
3,637
利息及び配当金の受取額
4,475
4,589
利息の支払額
△1,279
△2,036
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,460
△1,217
特別退職金の支払額
△2,305
△4,465
2,668
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△959
△2,617
有価証券の売却による収入
3,044
有形固定資産の取得による支出
△9,538
△9,341
有形固定資産の売却による収入
463
995
無形固定資産の取得による支出
△479
△234
投資有価証券の取得による支出
△23
△13
定期預金の預入による支出
△2,246
△10
定期預金の払戻による収入
1,154
548
△12,790
△6,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,409
4,467
長期借入れによる収入
3,201
1,979
長期借入金の返済による支出
△260
△1
リース債務の返済による支出
△1,823
△1,423
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△42
0
9,484
5,022
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,080
619
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,691
1,835
現金及び現金同等物の期首残高
21,620
14,929
現金及び現金同等物の期末残高
※1 14,929
※1 16,765