(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△480
545
減価償却費
157
108
減損損失
78
100
のれん償却額
130
-
事業整理損
304
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△89
賞与引当金の増減額（△は減少）
43
△7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
△29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9
3
受取利息及び受取配当金
△31
△49
支払利息
133
176
為替差損益（△は益）
△23
固定資産売却損益（△は益）
△8
固定資産除却損
29
投資有価証券評価損益（△は益）
15
投資有価証券売却損益（△は益）
△30
新株予約権戻入益
△11
共同製作事業収益金
△98
受取損害賠償金
△25
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
634
118
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,190
△1,033
前渡金の増減額（△は増加）
211
△638
その他の流動資産の増減額（△は増加）
875
172
仕入債務の増減額（△は減少）
△131
△47
預り金の増減額（△は減少）
28
△241
その他
△108
544
小計
△456
△429
利息及び配当金の受取額
26
42
利息の支払額
△156
△168
法人税等の還付額
402
5
法人税等の支払額
△178
損害賠償金の受取額
25
△327
△727
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500
△110
定期預金の払戻による収入
250
30
有形固定資産の取得による支出
△69
△39
有形固定資産の売却による収入
177
無形固定資産の取得による支出
△37
△22
投資有価証券の取得による支出
△80
投資有価証券の売却による収入
32
差入保証金の差入による支出
△56
△32
差入保証金の回収による収入
34
114
16
△464
167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,333
1,762
短期借入金の返済による支出
△2,200
△1,194
社債の発行による収入
50
社債の償還による支出
△45
△50
長期借入れによる収入
3,073
2,465
長期借入金の返済による支出
△1,768
△2,844
自己株式の取得による支出
△307
△202
配当金の支払額
△105
非支配株主への配当金の支払額
非支配株主からの払込みによる収入
480
20
303
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△764
△258
現金及び現金同等物の期首残高
8,449
7,684
現金及び現金同等物の期末残高
※ 7,684
※ 7,426