④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,598,628
2,796,410
減価償却費
239,764
214,095
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△93,034
81,465
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,266
7,234
受取利息及び受取配当金
△35,797
△52,586
支払利息
20,111
42,956
支払補償費
7,300
－
受取保険金
△4,077
△2,605
業務受託料
△4,686
△4,990
固定資産除売却損益（△は益）
5,505
△2,282
売上債権の増減額（△は増加）
△1,845,593
△290,950
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,165
△525,054
破産更生債権等の増減額（△は増加）
53,909
△43,990
仕入債務の増減額（△は減少）
1,174,964
△107,976
未収入金の増減額（△は増加）
△1,228,473
△100,638
未払金の増減額（△は減少）
△157,737
△60,372
未払消費税等の増減額（△は減少）
△419,671
68,914
その他
78,789
91,908
小計
411,334
2,111,536
利息及び配当金の受取額
35,797
52,586
保険金の受取額
4,077
2,605
業務受託料の受取額
4,686
4,990
利息の支払額
△20,111
△42,956
支払補償費の支払額
△7,300
法人税等の支払額
△945,004
△618,290
△516,518
1,510,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△182,325
△472,377
有形固定資産の売却による収入
19,580
16,465
無形固定資産の取得による支出
△26,638
△31,432
投資有価証券の取得による支出
△313
△344
保険積立金の積立による支出
△96,364
関係会社貸付けによる支出
△41,400
△4,600
関係会社貸付金の回収による収入
4,027
△10,950
△18,494
△338,411
△603,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,100,000
300,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△20,978
△13,497
長期未払金の返済による支出
△51,572
△10,321
セール・アンド・リースバックによる収入
62,565
53,204
配当金の支払額
△1,005,060
△1,084,876
1,084,955
△755,491
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
230,024
151,859
現金及び現金同等物の期首残高
2,033,275
2,263,300
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,263,300
※ 2,415,160