(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
700,949
794,725
減価償却費
39,940
43,487
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
2,757
退職給付引当金の増減額（△は減少）
11,494
16,869
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,894
3,944
受取利息及び受取配当金
△188
△4,583
支払利息
4,470
11,641
受取賃貸料
△77,818
△123,175
賃貸費用
32,496
62,445
売上債権の増減額（△は増加）
468,919
△171,706
棚卸資産の増減額（△は増加）
△625,066
△14,055
仕入債務の増減額（△は減少）
405,428
△50,394
未払金の増減額（△は減少）
15,669
44,254
未収消費税等の増減額（△は増加）
△39,745
34,336
未払消費税等の増減額（△は減少）
△47,631
△5,029
前受金の増減額（△は減少）
24,610
16,515
その他
△31,544
△25,599
小計
880,091
636,434
利息及び配当金の受取額
188
4,583
利息の支払額
△4,536
△11,806
法人税等の支払額
△211,765
△240,262
663,976
388,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,107,091
△1,785,853
定期預金の払戻による収入
1,047,074
2,224,843
投資有価証券の取得による支出
△47,986
投資不動産の取得による支出
△1,380
△1,775,840
投資不動産の賃貸による収入
57,593
101,707
有形固定資産の取得による支出
△38,135
△4,060
無形固定資産の取得による支出
△2,923
△25,634
預り敷金及び保証金の受入による収入
97,273
88
△1,730
△92,760
△1,169,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△17,520
△34,200
リース債務の返済による支出
△2,916
△1,770
自己株式の取得による支出
△42
配当金の支払額
△179,786
△180,430
△100,223
883,556
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
470,992
103,212
現金及び現金同等物の期首残高
1,875,051
2,346,044
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,346,044
※ 2,449,256