⑤【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により、記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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480,382
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400
|
-
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480,782
|
224,012
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16,332
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256,770
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構築物
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2,741
|
-
|
-
|
2,741
|
2,378
|
54
|
363
|
車両運搬具
|
29,958
|
-
|
-
|
29,958
|
18,236
|
6,531
|
11,722
|
工具、器具及び備品
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67,554
|
3,660
|
6,704
|
64,510
|
57,082
|
6,870
|
7,428
|
土地
|
770,309
|
-
|
-
|
770,309
|
-
|
-
|
770,309
|
リース資産
|
14,270
|
-
|
14,270
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
1,365,217
|
4,060
|
20,974
|
1,348,302
|
301,709
|
29,788
|
1,046,593
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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ソフトウェア
|
214,348
|
26,017
|
-
|
240,365
|
207,650
|
16,151
|
32,714
|
その他
|
7,196
|
8,652
|
9,035
|
6,813
|
-
|
-
|
6,813
|
無形固定資産計
|
221,545
|
34,669
|
9,035
|
247,179
|
207,650
|
16,151
|
39,528
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
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投資不動産
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738,294
|
1,775,840
|
-
|
2,514,135
|
209,643
|
26,488
|
2,304,491
|
(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
投資不動産 ソフトマックスビルの土地・建物の取得 1,775,840千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
|
短期借入金
|
1,250,000
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1,350,000
|
0.926
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
17,520
|
84,240
|
1.000
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,770
|
－
|
－
|
－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
144,540
|
1,043,620
|
1.000
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2027年～2040年
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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－
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－
|
－
|
－
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合計
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1,413,830
|
2,477,860
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
|
|
長期借入金
|
84,240
|
84,240
|
84,240
|
84,240
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
-
|
2,757
|
-
|
-
|
2,757
|
役員退職慰労引当金
|
147,678
|
4,944
|
1,000
|
-
|
151,622
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。