(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△)
457,966
△2,662,783
減価償却費
652,909
666,673
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△51,509
△78,584
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,075
△11,050
火災損失引当金の増減額（△は減少）
△70,543
―
受取利息及び受取配当金
△65,525
△56,696
保険返戻金
299
支払利息
19,676
32,381
固定資産廃棄損
34,833
23,992
減損損失
2,475,909
投資有価証券売却損益（△は益）
△302,636
受取保険金
△95,815
売上債権の増減額（△は増加）
△730,338
708,244
棚卸資産の増減額（△は増加）
△100,467
△340,680
仕入債務の増減額（△は減少）
365,039
△485,993
未払又は未収消費税等の増減額
14,535
△50,803
その他
3,340
△66,907
小計
145,540
154,000
利息及び配当金の受取額
65,525
56,696
利息の支払額
△19,818
△33,031
保険金の受取額
86,068
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
22,292
△75,756
299,607
101,909
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△589,417
△559,509
無形固定資産の取得による支出
△72,549
△17,740
投資有価証券の取得による支出
△9,819
△10,301
投資有価証券の売却による収入
424,923
保険積立金の払戻による収入
64,969
出資金の払込による支出
△10,000
会員権の売却による収入
2,000
△1,809
△2,412
△248,671
△532,994
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
750,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△1,036,428
△842,062
リース債務の返済による支出
△74,402
△82,123
自己株式の取得による支出
△29
配当金の支払額
△61,229
△119,237
新株予約権の発行による収入
3,059
△422,060
59,605
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,791
55,361
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△376,916
△316,118
現金及び現金同等物の期首残高
3,234,691
2,857,775
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,857,775
※1 2,541,657