(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
280,399
1,313,842
減価償却費及び償却費
11,12,
13
1,419,213
1,493,374
固定資産除却損
27
5,274
71,542
金融収益及び金融費用
28
24,935
90,522
棚卸資産の増減額（△は増加）
９
△456,851
41,733
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
８
△274,927
△1,906,881
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
17
442,267
308,757
前渡金の増減額（△は増加）
10
△109,676
99,877
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22
△39,489
35,564
未払消費税等の増減額（△は減少）
21
△159,300
160,368
未払賞与の増減額（△は減少）
△37,342
88,059
前受金の増減額（△は減少）
407,635
△317,298
その他の増減額
34,141
3,493
小計
1,536,278
1,482,955
配当金の受取額
7,389
12,192
利息の支払額
19
△38,828
△107,555
法人所得税の支払額
16
△479,786
△479,151
法人所得税の還付額
43,593
－
その他
△4,122
△2,938
1,064,524
905,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
11
△493,482
△491,011
無形資産の取得による支出
12
△59,525
△116,680
その他の金融資産の取得による支出
15
△147,005
△500,027
その他の金融資産の売却による収入
206,506
143,199
定期預金の預入による支出
△836,731
定期預金の払戻による収入
1,323,408
連結子会社株式の売却による収入
440,997
△295
△7,198
△7,125
△530,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
18
4,584,725
△3,413,225
長期借入れによる収入
4,584,000
長期借入金の返済による支出
△342,060
△759,593
リース負債の返済による支出
△891,993
△954,443
自己株式の取得による支出
23
△318
△171,493
自己株式の売却による収入
16,826
12,353
子会社の自己株式の取得による支出
△3
配当金の支払額
24
△166,063
△55,066
非支配持分への配当金の支払額
△66,533
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△4,636,474
△1,501,894
△757,468
現金及び現金同等物に係る換算差額
26,432
2,670
現金及び現金同等物の減少額
△418,064
△380,017
現金及び現金同等物の期首残高
5,174,794
4,756,730
現金及び現金同等物の期末残高
７
4,376,712