(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,114,512
3,090,958
減価償却費
926,617
964,701
のれん償却額
124,096
204,087
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△497,712
62,947
賞与引当金の増減額（△は減少）
137,315
189,570
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△85,279
－
受取利息及び受取配当金
△22,278
△46,475
支払利息
507,803
615,183
為替差損益（△は益）
△25,116
△6,421
デリバティブ評価損益（△は益）
△2,815
1,465
上場関連費用
40,494
受取手数料
△108,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,632
投資事業組合運用損益（△は益）
△6,161
4,003
関係会社株式売却損益（△は益）
△55,557
固定資産売却損益（△は益）
△289,961
△831,328
売上債権の増減額（△は増加）
△236,347
△1,631,947
棚卸資産の増減額（△は増加）
204,181
△780,624
営業貸付金の増減額（△は増加）
△2,200,760
△1,027,596
リース投資資産の増減額（△は増加）
△221,942
43,212
仕入債務の増減額（△は減少）
497,795
△319,096
未払金の増減額（△は減少）
385,206
96,047
長期預り保証金の増減額（△は減少）
514,487
△73,411
債務免除益
△138,172
その他
△47,766
△705,984
小計
2,651,178
△288,882
利息及び配当金の受取額
14,833
42,874
利息の支払額
△510,017
△597,242
法人税等の支払額
△855,367
△1,034,879
1,300,626
△1,878,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,353,217
△920,926
有形固定資産の売却による収入
964,114
1,214,637
事業譲受による支出
※4 △199,220
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,128,209
投資有価証券の取得による支出
△4,099
△700,441
投資有価証券の売却による収入
6,600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※3 3,452
デリバティブ取引による収入
26,970
子会社株式の取得による支出
△367,010
長期貸付金の回収による収入
492,410
1,220
敷金及び保証金の差入による支出
△149,883
△34,946
△25,806
△514,134
△406,469
△2,275,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
168,583
2,559,095
長期借入れによる収入
705,700
2,293,000
長期借入金の返済による支出
△2,146,687
△2,754,193
社債の償還による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△204,490
△228,806
株式の発行による収入
3,845,116
非支配株主への配当金の支払額
△32,099
△44,704
自己株式の売却による収入
1,211,675
185,856
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△80,312
3,547,797
1,829,934
現金及び現金同等物に係る換算差額
△624
△7,491
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,441,330
△2,331,109
現金及び現金同等物の期首残高
6,698,468
11,139,798
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
244,227
現金及び現金同等物の期末残高
※1 11,139,798
※1 9,052,916