⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社メディステップ
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第4回無担保普通社債
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2023年
11月30日
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－
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20,000
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2.0
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無担保社債
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2028年
11月30日
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合計
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－
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－
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－
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20,000
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－
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－
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－
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連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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－
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－
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20,000
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,664,583
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4,211,785
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0.26
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,728,484
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1,822,546
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1.63
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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293,187
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285,628
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)
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14,800,486
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16,471,859
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1.63
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2027年～2045年
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リース債務(１年以内に返済予定の
ものを除く。)
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6,730,275
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6,509,028
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－
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2027年～2051年
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合計
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27,217,017
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29,300,847
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－
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－
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。
３．リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しており、リース債務について「平均利率」を把握することが困難であるため、記載を省略しております。
４．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,529,976
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2,413,452
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1,274,446
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1,363,145
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リース債務
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241,914
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237,714
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238,497
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246,636
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。