(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年1月1日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,068
2,380
減価償却費
903
1,102
のれん償却額
773
1,355
敷金償却費
27
30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
0
受取利息及び受取配当金
△2
△22
支払利息
67
173
株式交付費償却
5
－
受取和解金
△2,234
△372
固定資産売却益
△1
固定資産売却損
1
固定資産廃棄損
12
関係会社株式売却益
△155
事業譲渡益
△48
売上債権の増減額（△は増加）
△749
△86
未収入金の増減額（△は増加）
△1,005
543
棚卸資産の増減額（△は増加）
35
△308
仕入債務の増減額（△は減少）
66
△34
未払金の増減額（△は減少）
353
391
未払費用の増減額（△は減少）
42
△454
契約負債の増減額（△は減少）
△6
△63
預り金の増減額（△は減少）
237
167
その他
116
48
小計
2,720
4,648
利息及び配当金の受取額
2
23
利息の支払額
△67
△246
和解金の受取額
1,757
863
法人税等の支払額
△1,965
△1,801
2,447
3,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△409
△984
投資有価証券の売却による収入
1,569
定期預金の払戻による収入
3
有形固定資産の取得による支出
△66
△205
有形固定資産の売却による収入
14
8
無形固定資産の取得による支出
△222
△289
敷金及び保証金の差入による支出
△317
△44
敷金及び保証金の回収による収入
31
53
事業譲受による支出
△498
事業譲渡による収入
50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △10,771
※2 △6,618
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※3 779
△51
119
△10,719
△7,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,147
△4,713
長期借入れによる収入
15,700
5,000
自己株式の処分による収入
43
24
自己株式の取得による支出
△0
△5,326
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△660
△1,719
△36
△43
11,899
△6,776
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,641
△10,417
現金及び現金同等物の期首残高
15,351
18,993
現金及び現金同等物の期末残高
※1 18,993
※1 8,575