(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,823
446
減価償却費
521
548
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△146
△46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△77
23
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
△2
受取利息及び受取配当金
△8
△15
支払利息
26
16
固定資産売却損益（△は益）
△1,366
－
売上債権の増減額（△は増加）
124
△316
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13
△196
仕入債務の増減額（△は減少）
44
304
未払消費税等の増減額（△は減少）
△34
△65
未払費用の増減額（△は減少）
80
52
その他
11
51
小計
992
801
利息及び配当金の受取額
8
14
利息の支払額
△17
△4
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30
△762
952
49
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500
定期預金の払戻による収入
110
有形固定資産の取得による支出
△670
△1,385
有形固定資産の売却による収入
4,641
有形固定資産の除却による支出
△163
△33
無形固定資産の取得による支出
△5
△7
△14
12
3,896
△1,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,800
社債の償還による支出
△28
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△26
△18
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
セール・アンド・割賦バックによる収入
84
預り保証金の受入れによる収入
541
預り保証金の返済による支出
△19
△71
△73
△3,842
415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,007
△1,450
現金及び現金同等物の期首残高
2,923
3,930
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,930
※1 2,479