(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△112,947
225,121
減価償却費
270,796
264,147
減損損失
153,125
―
のれん償却額
6,790
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,487
△4,600
受取利息及び受取配当金
△640
△748
支払利息
1,928
555
固定資産除却損
50,838
9,239
売上債権の増減額（△は増加）
19,787
△82,140
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,270
4,233
仕入債務の増減額（△は減少）
8,605
17,636
契約負債の増減額（△は減少）
102,199
70,977
未払金の増減額（△は減少）
10,918
29,698
未払費用の増減額（△は減少）
△46,778
△10,126
その他
△46,953
24,434
小計
396,121
555,218
利息及び配当金の受取額
640
748
利息の支払額
△1,870
△566
法人税等の支払額
△6,160
△6,329
388,731
549,070
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△178,845
△239,975
無形固定資産の取得による支出
△32,111
△3,911
敷金及び保証金の差入による支出
△4,571
△1,495
敷金及び保証金の返還による収入
2,177
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△220,085
40
△213,351
△465,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△207,240
△48,240
株式の発行による収入
14,939
1,715
自己株式の取得による支出
△49,989
非支配株主からの払込みによる収入
122,500
△1,564
△1,408
△193,865
24,577
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,485
108,220
現金及び現金同等物の期首残高
1,574,922
1,556,437
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,556,437
※ 1,664,657