④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
11,735
△53,351
減価償却費
47,944
45,585
減損損失
-
9,330
のれん償却額
103,879
貸倒引当金の増減額（△は減少）
710
1,348
賞与引当金の増減額（△は減少）
△562
269
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,744
3,078
受取利息及び受取配当金
△138
△881
支払利息
19,465
27,293
為替差損益（△は益）
△2,225
22
株式交付費
5,260
15,831
固定資産除却損
619
売上債権の増減額（△は増加）
△94,264
133,708
棚卸資産の増減額（△は増加）
64,598
20,682
前渡金の増減額（△は増加）
△36,722
19,566
仕入債務の増減額（△は減少）
1,481
△4,646
未払金の増減額（△は減少）
6,641
△32,083
契約負債の増減額（△は減少）
23,365
△16,085
未払消費税等の増減額（△は減少）
64,649
△66,667
その他
△26,443
△26,485
小計
196,119
181,013
利息及び配当金の受取額
125
784
利息の支払額
△19,697
△27,333
法人税等の支払額
△4,285
△4,295
法人税等の還付額
22,336
194,597
150,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△949
△767
無形固定資産の取得による支出
△3,800
貸付金の回収による収入
270
140
定期預金の預入による支出
△30,000
定期預金の払戻による収入
7,200
敷金及び保証金の差入による支出
△137
△231
敷金及び保証金の回収による収入
2,250
2,341
△5
4,833
△28,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入れによる収入
50,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△557,452
△546,290
社債の償還による支出
△36,000
△20,000
株式の発行による収入
199,249
1,361,615
自己株式の取得による支出
△39
△344,241
1,395,325
現金及び現金同等物に係る換算差額
885
△22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△143,925
1,516,949
現金及び現金同等物の期首残高
803,068
659,142
現金及び現金同等物の期末残高
※ 659,142
※ 2,176,092