２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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121,434
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1,351,815
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売掛金及び契約資産
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187,135
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121,032
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商品
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54,942
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23,323
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前払費用
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14,709
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14,645
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関係会社未収入金
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9,996
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60,477
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その他
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787
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8,404
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流動資産合計
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389,007
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1,579,699
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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11,465
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11,465
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工具、器具及び備品
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63,221
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63,221
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減価償却累計額
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△74,687
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△74,687
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投資その他の資産
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関係会社株式
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2,518,676
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2,312,866
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関係会社長期貸付金
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55,865
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53,508
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敷金及び保証金
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66,986
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58,604
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繰延税金資産
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31,142
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33,131
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貸倒引当金
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△39,863
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△41,863
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投資その他の資産合計
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2,632,807
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2,416,246
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固定資産合計
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2,632,807
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2,416,246
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資産合計
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3,021,814
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3,995,946
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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3,334
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777
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短期借入金
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700,000
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600,000
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1年内返済予定の長期借入金
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122,660
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171,512
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未払金
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35,431
|
61,502
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未払費用
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9,943
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8,269
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未払法人税等
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2,290
|
950
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未払消費税等
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7,775
|
-
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契約負債
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9,793
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8,097
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預り金
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4,758
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3,796
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流動負債合計
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895,988
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854,906
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固定負債
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長期借入金
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254,680
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158,172
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関係会社長期借入金
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945,060
|
904,902
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受入敷金保証金
|
7,800
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7,800
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固定負債合計
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1,207,540
|
1,070,874
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負債合計
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2,103,528
|
1,925,781
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(単位：千円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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12,254
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10,000
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資本剰余金
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資本準備金
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1,191,204
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1,082,947
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その他資本剰余金
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1,183,950
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1,183,950
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資本剰余金合計
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2,375,155
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2,266,898
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△1,487,958
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△221,197
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利益剰余金合計
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△1,487,958
|
△221,197
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自己株式
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△567
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△567
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株主資本合計
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898,884
|
2,055,133
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新株予約権
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19,401
|
15,031
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純資産合計
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918,285
|
2,070,165
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負債純資産合計
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3,021,814
|
3,995,946
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