⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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第七回無担保普通社債
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2016年12月30日
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500,000
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500,000 (500,000)
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0.38
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なし
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2026年12月30日
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当社
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第八回無担保普通社債
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2016年12月30日
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500,000
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500,000 (500,000)
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0.44
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なし
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2026年12月30日
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合計
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―
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―
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1,000,000
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1,000,000 (1,000,000)
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―
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―
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―
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(注)１. 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２. 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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1,000,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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30,004
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30,000
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0.79
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,058,480
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1,271,480
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0.75
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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－
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－
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－
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,939,444
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2,432,964
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0.96
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2027年1月～ 2035年8月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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－
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－
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－
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―
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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―
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合計
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4,027,928
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3,734,444
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―
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―
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(注) １．平均利率は期末の利率及び残高を使用して算出しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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860,280
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625,280
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465,280
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310,280
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。