(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,327,531
3,718,794
減価償却費
1,187,062
1,107,259
減損損失
48,539
7,239
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△73,678
△6,544
賞与引当金の増減額（△は減少）
35,247
△13,852
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△40,058
△99,460
受取利息及び受取配当金
△3,510
△11,721
支払利息
221,409
188,743
為替差損益（△は益）
△560,797
317,104
事業再編損
－
73,697
受取家賃
△23,251
△37,599
受取保険金
△9,851
子会社清算損益（△は益）
10,412
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△1,189,338
1,486,482
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,887,578
△551,901
仕入債務の増減額（△は減少）
△665,553
694,934
固定資産売却損益（△は益）
△1,659,093
契約負債の増減額(△は減少)
1,400,345
1,056,524
その他
△462,600
△349,716
小計
5,440,243
7,570,132
利息及び配当金の受取額
3,510
11,721
利息の支払額
△223,918
△188,378
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
500,001
△676,378
事業再編による支出
△17,406
保険金の受取額
9,851
家賃の受取額
23,251
37,599
5,743,088
6,747,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△616,915
△515,676
有形固定資産の売却による収入
3,371,784
2,165
無形固定資産の取得による支出
△40,956
△10,208
161,325
△13,604
2,875,238
△537,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,962,754
△1,271,716
自己株式の取得による支出
△200,008
△489,801
配当金の支払額
△108,528
△642,764
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,093,145
リース債務の返済による支出
△959,880
△896,724
△114,795
△38,236
△5,439,112
△3,339,244
現金及び現金同等物に係る換算差額
379,616
△100,840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,558,830
2,769,734
現金及び現金同等物の期首残高
10,700,515
14,259,346
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 14,259,346
※１ 17,029,080