(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△515,660

減価償却費

1,349

減損損失

332,109

のれん償却額

14,225

のれん償却額（特別損失）

122

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,318

受取利息及び受取配当金

△176

支払利息

854

事業譲渡損益（△は益）

△2,173

売上債権の増減額（△は増加）

84,960

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,774

仕入債務の増減額（△は減少）

△76,139

賞与引当金の増減額（△は減少）

△225

その他

△14,153

小計

△173,450

利息及び配当金の受取額

176

法人税等の支払額

△6,137

法人税等の還付額

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△179,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,135

事業譲渡による収入

35,299

その他

276

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

16,920

株式の発行による収入

707,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

724,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

579,444

現金及び現金同等物の期首残高

70,832

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

※２ 85,480

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 735,756