(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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1,071
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預金
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普通預金
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4,031,388
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定期預金
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46,515
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別段預金
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7,326
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計
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4,085,230
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合計
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4,086,301
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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Apple Inc.
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170,400
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株式会社アムタス
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69,631
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アマゾンジャパン(同)
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21,091
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UNICORN Co.,Ltd.
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13,529
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Samsung Electronics Co., Ltd.
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10,256
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その他
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81,220
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合計
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366,130
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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220,827
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4,689,337
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4,544,034
|
366,130
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92.5
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22.8
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(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品
区分
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金額(千円)
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デバイス
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11,214
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その他
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2,390
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合計
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13,604
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④ 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
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原材料
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消耗品
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96,946
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貯蔵品
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36
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計
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96,983
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⑤ 未収入金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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Stripe, LLC.
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172,825
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株式会社ペイジェント
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110,550
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PayPal Holdings, Inc.
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98,222
|
その他
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76,742
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合計
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458,341
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⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
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金額(千円)
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株式
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株式会社アクセル
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561,478
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その他
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6,169
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計
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567,648
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⑦ 繰延税金資産
繰延税金資産は、502,046千円であり、その内容については「第５経理の状況 １財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社HRC
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24,182
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株式会社ティーダワークス
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20,584
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株式会社ヤネウラゲームス
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19,470
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ネオス株式会社
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7,596
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株式会社クラウドスミス
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6,710
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その他
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52,609
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計
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131,152
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⑨ 前受金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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Stripe, LLC.
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619,796
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Apple Inc.
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501,456
|
Google LLC
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68,830
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PayPal Holdings, Inc.
|
39,802
|
Samsung Electronics Co., Ltd.
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33,641
|
その他
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65,119
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計
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1,328,647
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⑩ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
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法人税
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225,380
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住民税
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38,124
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事業税
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192,452
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計
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455,956
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