⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 （千円）
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当期末残高 （千円）
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利率 （％）
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担保
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償還期限
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㈱リベルタ
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第11回無担保社債
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2020年３月10日
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90,000 （60,000）
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30,000 （30,000）
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0.36
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無担保社債
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2025年３月10日
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合計
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-
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-
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90,000 （60,000）
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30,000 （30,000）
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-
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-
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-
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 （千円）
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１年超２年以内 （千円）
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２年超３年以内 （千円）
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３年超４年以内 （千円）
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４年超５年以内 （千円）
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30,000
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-
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 （千円）
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当期末残高 （千円）
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平均利率 （％）
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返済期限
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短期借入金
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1,850,000
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2,403,742
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1.39
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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470,832
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860,372
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1.47
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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-
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1,010
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―
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―
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
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1,091,020
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852,136
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1.47
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2027年１月11日～2030年４月１日
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
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-
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3,442
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―
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2027年１月27日～2028年１月31日
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合計
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3,411,852
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4,120,702
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―
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―
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(注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内 （千円）
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２年超３年以内 （千円）
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３年超４年以内 （千円）
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４年超５年以内 （千円）
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５年超 （千円）
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長期借入金
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403,916
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292,071
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118,181
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37,968
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-
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リース債務
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2,285
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1,157
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-
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-
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-
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。