⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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ZETA株式会社
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第１回無担保社債
|
2022年
12月26日
|
120,000
|
80,000 (40,000)
|
0.57
|
無
|
2027年
12月24日
|
ZETA株式会社
|
第３回無担保社債
|
2020年
10月30日
|
24,000
|
0 (0)
|
0.11
|
無
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2025年
10月20日
|
ZETA株式会社
|
第４回無担保社債
|
2020年
11月25日
|
20,000
|
0 (0)
|
0.31
|
無
|
2025年
11月25日
|
ZETA株式会社
|
第５回無担保社債
|
2020年
12月10日
|
10,000
|
0 (0)
|
0.17
|
無
|
2025年
12月10日
|
ZETA株式会社
|
第６回無担保社債
|
2021年
10月11日
|
40,000
|
20,000 (20,000)
|
0.29
|
無
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2026年
10月９日
|
ZETA株式会社
|
第７回無担保社債
|
2022年
２月28日
|
60,000
|
36,000 (24,000)
|
0.25
|
無
|
2027年
２月19日
|
ZETA株式会社
|
第８回無担保社債
|
2022年
12月30日
|
60,000
|
40,000 (20,000)
|
0.45
|
無
|
2027年
12月30日
|
ZETA株式会社
|
第９回無担保社債
|
2022年
12月26日
|
120,000
|
80,000 (40,000)
|
0.57
|
無
|
2027年
12月24日
|
ZETA株式会社
|
第10回無担保社債
|
2022年
12月26日
|
30,000
|
20,000 (10,000)
|
0.45
|
無
|
2027年
12月24日
|
ZETA株式会社
|
第11回無担保社債
|
2023年
10月31日
|
160,000
|
120,000 (40,000)
|
0.52
|
無
|
2028年
10月31日
|
ZETA株式会社
|
第12回無担保社債
|
2024年
６月28日
|
90,000
|
70,000 (20,000)
|
0.55
|
無
|
2029年
６月28日
|
ZETA株式会社
|
第13回無担保社債
|
2024年
12月10日
|
100,000
|
80,000 (20,000)
|
1.29
|
無
|
2029年
12月10日
|
合計
|
―
|
―
|
834,000
|
546,000 (234,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
234,000
|
202,000
|
80,000
|
30,000
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
218,018
|
309,840
|
2.0
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,350
|
697
|
1.3
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
648,134
|
892,439
|
2.0
|
2027年1月1日～ 2030年7月20日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,478
|
1,780
|
1.3
|
2027年1月1日～ 2029年6月22日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
869,980
|
1,204,757
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
289,322
|
275,072
|
258,098
|
69,947
|
リース債務
|
705
|
714
|
360
|
―
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
12,378
|
7,332
|
―
|
19,710
|
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(千円)
|
940,840
|
1,858,712
|
税金等調整前
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
161,614
|
358,039
|
親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
99,627
|
231,005
|
１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
|
4.83
|
11.21
|