⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
㈱ＡＣＳＬ (注)１
|
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
2023年
２月６日
|
798,962
|
173,687
|
―
|
無担保社債
|
2027年
２月12日
|
㈱ＡＣＳＬ (注)２
|
第２回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
2025年
１月10日
|
―
|
1,250,000
|
2.0
|
無担保社債
|
2030年
２月８日
|
合計
|
―
|
―
|
798,962
|
1,423,687
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
|
新株予約権の発行価額
|
株式の
発行価格
(円)
|
発行価額の
総額
(千円)
|
新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)
|
新株予約権
の付与割合
(％)
|
新株予約権
の行使期間
|
代用払込みに
関する事項
|
㈱ＡＣＳＬ
普通株式
|
無償
|
878.11
|
1,389,500
|
1,042,125
|
100
|
自 2023年
２月７日
至 2027年
２月８日
|
(注)
|
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
(注) ２．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
|
新株予約権の発行価額
|
株式の
発行価格
(円)
|
発行価額の
総額
(千円)
|
新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)
|
新株予約権
の付与割合
(％)
|
新株予約権
の行使期間
|
代用払込みに
関する事項
|
㈱ＡＣＳＬ
普通株式
|
無償
|
1,094.70
|
1,500,000
|
250,000
|
100
|
自 2025年
１月14日
至 2030年
２月４日
|
(注)
|
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
―
|
173,687
|
―
|
―
|
1,250,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,320,097
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,440,000
|
1,440,000
|
0.65
|
2034年１月20日
|
合計
|
2,760,097
|
1,440,000
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
―
|
―
|
264,000
|
288,000
|
【資産除去債務明細表】
資産除去債務については、資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて、賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法をとっております。このため該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
|
第１四半期 連結累計期間
|
中間連結会計期間
|
第３四半期 連結累計期間
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(千円)
|
700,018
|
975,874
|
1,246,739
|
2,598,734
|
税金等調整前中間
(四半期)(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△16,288
|
△270,772
|
△989,481
|
△1,360,081
|
親会社株主に帰属する中間(四半期)(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△16,789
|
△271,816
|
△991,883
|
△1,363,939
|
１株当たり中間
(四半期)(当期) 純損失(△)
|
(円)
|
△1.12
|
△17.78
|
△63.79
|
△84.71
|
|
第１四半期
連結会計期間
|
第２四半期
連結会計期間
|
第３四半期
連結会計期間
|
第４四半期
連結会計期間
|
１株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△1.12
|
△16.38
|
△44.82
|
△20.98
|
(注) 第１四半期連結累計期間及び第３四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無