(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,235
46
減価償却費
2,054
1,453
減損損失
820
1,219
のれん償却額
-
3
敷金及び保証金のリース料相殺額
38
28
賞与引当金の増減額（△は減少）
△92
△225
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
12
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
0
△2
受取利息及び受取配当金
△3
△5
受取保険金
支払利息
512
410
固定資産売却損益（△は益）
△469
△51
営業貸付金の増減額（△は増加）
△185
△234
売上債権の増減額（△は増加）
55
△173
仕入債務の増減額（△は減少）
325
△475
前払費用の増減額（△は増加）
△19
△78
未払金の増減額（△は減少）
△533
752
前受金の増減額（△は減少）
△46
△1
契約負債の増減額（△は減少）
△26
26
その他
587
△744
小計
6,249
1,961
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△519
△411
保険金の受取による収入
2
法人税等の支払額
△272
△360
5,462
1,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託預金の増減額（△は増加）
ソフトウエアの取得による支出
△87
△90
有形固定資産の売却による収入
906
106
有形固定資産の取得による支出
△1,449
△2,078
資産除去債務の履行による支出
△189
△113
事業譲受による支出
※３ △800
貸付金の回収による収入
1
敷金及び保証金の差入による支出
△56
△158
敷金及び保証金の回収による収入
87
86
△786
△3,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
240
2,250
長期借入れによる収入
3,470
2,000
長期借入金の返済による支出
△6,049
△4,256
自己株式の取得による支出
△2,001
新株予約権の発行による収入
リース債務の返済による支出
△280
△192
配当金の支払額
△379
△437
△5,001
△634
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△325
△2,481
現金及び現金同等物の期首残高
9,134
8,809
現金及び現金同等物の期末残高
※1 8,809
※1 6,327