1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2025年3月31日に提出いたしました第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
連結財務諸表注記
31.金融商品
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
31.金融商品
(省略)
(2)財務リスク管理
当社グループは、事業を営む上で信用リスク、流動性リスク、市場リスク(価格リスク、為替リスク及び金利リスク)などの様々な財務リスクにさらされております。当社グループは、当該財務上のリスクの防止及び低減のために、一定の方針に従いリスク管理を行っております。
(省略)
② 流動性リスク
(省略)
(訂正前)
当連結会計年度末(2024年12月31日)
|
(単位:千円) |
|
|
帳簿価額 |
契約上のキャッシュ・フロー |
1年以内 |
1年超
2年以内 |
2年超
3年以内 |
3年超
4年以内 |
4年超
5年以内 |
|
借入金 |
518,457 |
631,830 |
244,125 |
132,308 |
120,734 |
109,161 |
25,502 |
|
リース負債 |
32,197 |
32,197 |
17,868 |
14,329 |
― |
― |
― |
|
営業債務及びその他の債務 |
320,859 |
320,859 |
320,859 |
― |
― |
― |
― |
|
その他の金融負債 |
101,616 |
101,616 |
39,988 |
61,628 |
― |
― |
― |
|
合計 |
973,130 |
1,086,502 |
622,840 |
208,265 |
120,734 |
109,161 |
25,502 |
(訂正後)
当連結会計年度末(2024年12月31日)
|
(単位:千円) |
|
|
帳簿価額 |
契約上の
キャッシュ・
フロー |
1年以内 |
1年超
2年以内 |
2年超
3年以内 |
3年超
4年以内 |
4年超
5年以内 |
|
借入金 |
518,457 |
534,129 |
203,897 |
102,689 |
101,724 |
100,760 |
25,059 |
|
リース負債 |
32,197 |
32,197 |
17,868 |
14,329 |
― |
― |
― |
|
営業債務及びその他の債務 |
320,859 |
320,859 |
320,859 |
― |
― |
― |
― |
|
その他の金融負債 |
101,616 |
101,616 |
39,988 |
61,628 |
― |
― |
― |
|
合計 |
973,130 |
988,801 |
582,612 |
178,646 |
101,724 |
100,760 |
25,059 |
以上