(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
19,838
6,576
減価償却費
951
1,012
株式報酬費用
205
182
減損損失
174
203
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
6
受取利息及び受取配当金
△1,955
△1,809
支払利息
15
29
為替差損益（△は益）
△104
△71
売上債権の増減額（△は増加）
430
3,501
棚卸資産の増減額（△は増加）
5
△29
仕入債務の増減額（△は減少）
△329
△174
未払又は未収消費税等の増減額
503
△984
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△101
△1,676
その他の流動負債の増減額（△は減少）
3,111
△1,945
その他
△341
△404
小計
22,396
4,417
利息及び配当金の受取額
1,684
1,864
利息の支払額
△15
法人税等の支払額
△6,933
△6,607
17,132
△355
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△90,572
△171,492
定期預金の払戻による収入
45,342
144,373
有価証券の純増減額（△は増加）
△1,330
△633
投資有価証券の取得による支出
―
△63
有形及び無形固定資産の取得による支出
△243
△605
敷金及び保証金の差入による支出
△478
△277
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△308
3
22
△47,588
△28,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額（△は増加）
△9,865
△5,002
配当金の支払額
△3,350
△542
△474
△12,217
△8,827
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,196
707
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△41,476
△37,150
現金及び現金同等物の期首残高
109,648
68,171
現金及び現金同等物の期末残高
※ 68,171
※ 31,021