(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,556
4,610
減価償却費
1,398
1,677
減損損失
－
93
賞与引当金の増減額（△は減少）
△116
△37
商品保証引当金の増減額（△は減少）
△14
△39
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△6
△23
事業構造改革費用引当金の増減額（△は減少）
△17
△11
受取利息及び受取配当金
△15
投資有価証券売却損益（△は益）
△442
補助金収入
△28
△1
支払利息
為替差損益（△は益）
△96
△177
固定資産除却損
101
175
店舗閉鎖損失
6
20
売上債権の増減額（△は増加）
1,146
1,362
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,258
△1,413
その他の資産の増減額（△は増加）
△229
△220
仕入債務の増減額（△は減少）
679
551
未払消費税等の増減額（△は減少）
△206
△357
未払金の増減額（△は減少）
△307
△148
未払費用の増減額（△は減少）
△165
261
その他の負債の増減額（△は減少）
△288
254
その他
57
41
小計
5,844
6,698
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△74
△83
法人税等の支払額
△1,940
△2,134
補助金の受取額
28
1
3,868
4,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△909
△1,546
無形固定資産の取得による支出
△1,009
△3,279
貸付けによる支出
△51
△261
貸付金の回収による収入
43
46
敷金及び保証金の差入による支出
△1,106
△265
敷金及び保証金の回収による収入
99
投資有価証券の取得による支出
△437
△78
0
△3,372
△5,282
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,710
△592
長期借入金の返済による支出
△4
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△10,000
割賦債務の返済による支出
△349
△407
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
7
リース債務の返済による支出
△140
△69
配当金の支払額
△969
△1,398
△7,773
△2,465
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,274
△3,158
現金及び現金同等物の期首残高
18,673
11,977
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 11,399
※ 8,819