(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
258,565
279,230
減価償却費
150,840
151,924
貸倒引当金の増減額（△は減少）
150
42
賞与引当金の増減額（△は減少）
173
△6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,500
受取利息及び受取配当金
△54
△279
支払利息
2,868
2,726
為替差損益（△は益）
33
△26
売上債権の増減額（△は増加）
△20,319
△11,283
棚卸資産の増減額（△は増加）
△65,476
△95,522
仕入債務の増減額（△は減少）
17,935
16,749
その他
△1,063
△1,463
小計
345,154
343,592
利息及び配当金の受取額
54
279
利息の支払額
△3,274
△2,714
法人税等の支払額
△102,848
△126,623
239,085
214,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,101
△16,202
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△148,620
△135,960
配当金の支払額
△60,164
△53,318
△208,784
△189,278
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,165
9,079
現金及び現金同等物の期首残高
570,344
659,350
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 586,510
※ 668,430