④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価 証券
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その他 有価証券
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銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
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ＴＲＥホールディングス㈱
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915,000
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1,568,310
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第一カッター興業㈱
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120,000
|
165,120
|
㈱クラッソーネ
|
666,666
|
499,999
|
小計
|
1,701,666
|
2,233,429
|
計
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1,701,666
|
2,233,429
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
162,473
|
4,563
|
－
|
167,036
|
71,223
|
9,064
|
95,812
|
構築物
|
10,391
|
－
|
－
|
10,391
|
6,749
|
655
|
3,642
|
機械及び装置
|
34,479
|
－
|
7,230
|
27,248
|
27,248
|
16
|
0
|
車両運搬具
|
24,988
|
－
|
2,532
|
22,456
|
22,456
|
755
|
0
|
工具、器具及び備品
|
117,597
|
778
|
1,743
|
116,632
|
112,331
|
24,268 (12,967)
|
4,300
|
土地
|
165,745
|
－
|
－
|
165,745
|
－
|
－
|
165,745
|
建設仮勘定
|
463
|
－
|
463
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
516,138
|
5,342
|
11,969
|
509,511
|
240,009
|
21,793
|
269,501
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,500
|
3,429
|
－
|
8,930
|
－
|
4,339
|
4,591
|
ソフトウェア仮勘定
|
225
|
－
|
225
|
－
|
－
|
－
|
－
|
商標権
|
－
|
225
|
206 (206)
|
18
|
－
|
18
|
－
|
その他
|
180
|
－
|
－
|
180
|
－
|
－
|
180
|
無形固定資産計
|
5,906
|
3,655
|
432
|
9,129
|
－
|
4,357
|
4,771
|
長期前払費用
|
919
|
590
|
1,202
|
306
|
－
|
－
|
306
|
(注) １ 「当期減少額」及び「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額を含めております。
３ 「当期増加額」及び「当期減少額」の欄のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
|
積算システム
|
2,667千円
|
「当期減少額」
|
|
|
工具、器具及び備品
|
「診レール」事業縮小撤退による減損
|
12,967千円
|
|
|
|
４ 長期前払費用の期間配分は減価償却費とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定に含めておりません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
54,166
|
4,706
|
48,360
|
5,805
|
4,706
|
株主優待引当金
|
70,908
|
83,315
|
70,908
|
－
|
83,315
|
役員退職慰労引当金
|
14,034
|
4,111
|
－
|
18,146
|
－
|
工事損失引当金
|
1,733
|
－
|
1,733
|
－
|
－
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。