⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,253
|
―
|
―
|
10,253
|
6,066
|
483
|
4,187
|
工具、器具及び備品
|
13,223
|
7,357
|
―
|
20,581
|
13,446
|
3,579
|
7,134
|
有形固定資産計
|
23,477
|
7,357
|
―
|
30,835
|
19,513
|
4,062
|
11,322
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
8,385
|
―
|
―
|
8,385
|
6,375
|
1,485
|
2,010
|
無形固定資産計
|
8,385
|
―
|
―
|
8,385
|
6,375
|
1,485
|
2,010
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,805
|
―
|
1,098
|
―
|
6,706
|
ポイント引当金
|
8,959
|
8,596
|
8,959
|
―
|
8,596
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
229
|
預金
|
|
普通預金
|
2,254,233
|
定期預金
|
312,622
|
別段預金
|
320
|
小計
|
2,567,176
|
合計
|
2,567,405
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ヤマト運輸株式会社
|
11,019
|
SP.LINKS株式会社
|
21,299
|
その他556社
|
22,115
|
合計
|
54,434
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
(Ａ)
|
当期発生高 (千円)
(Ｂ)
|
当期回収高 (千円)
(Ｃ)
|
当期末残高 (千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
43,615
|
412,651
|
401,832
|
54,434
|
88.1
|
43.4
|
ハ 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ヤマト運輸株式会社
|
383,580
|
合計
|
383,580
|
ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京都市開発株式会社
|
51,391
|
合計
|
51,391
|
② 流動負債
イ 営業未払金
区分
|
金額(千円)
|
ヤマト運輸株式会社
|
383,580
|
合計
|
383,580
|
ロ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
93,889
|
未払事業税
|
21,399
|
未払住民税
|
9,162
|
その他
|
643
|
合計
|
125,093
|
ハ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
とりつう株式会社
|
3,318
|
株式会社堀内商事
|
1,980
|
有限会社牛若
|
1,892
|
株式会社肉の山形屋
|
1,569
|
株式会社フランクミート
|
1,319
|
その他1,688件
|
79,987
|
合計
|
90,066
|
ニ 預り金
区分
|
金額(千円)
|
静安
|
5,446
|
金山ホルモン
|
3,208
|
株式会社ジャムキチフーズ
|
1,870
|
フードあきもと
|
1,804
|
フジ物産株式会社
|
1,653
|
その他 4,961件
|
273,986
|
合計
|
287,967
|
(3)【その他】
（当事業年度における半期情報等）
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第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当会計年度
|
売上高（千円）
|
335,564
|
673,817
|
1,008,425
|
1,363,651
|
税引前中間（四半期）（当期）純利益（千円）
|
139,062
|
304,987
|
464,344
|
634,188
|
中間（四半期）（当期）純利益（千円）
|
91,608
|
195,668
|
303,130
|
423,109
|
１株当たり中間（四半期）（当期）純利益（円）
|
18.73
|
40.01
|
61.99
|
86.52
|
（会計期間）
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
１株当たり中間（四半期）（当期）純利益（円）
|
18.73
|
21.28
|
21.97
|
24.53
|
(注）第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無