⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
（千円）
|
当期償却額
（千円）
|
差引当期末
残高
（千円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
31,833
|
175,693
|
16,933
|
190,593
|
13,005
|
17,568
|
177,588
|
工具、器具及び備品
|
47,264
|
42,074
|
3,408
|
85,931
|
48,120
|
23,386
|
37,810
|
機械及び装置
|
－
|
298
|
－
|
298
|
37
|
37
|
260
|
有形固定資産計
|
79,098
|
218,066
|
20,341
|
276,823
|
61,163
|
40,992
|
215,660
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
39,767
|
16,530
|
－
|
56,297
|
19,618
|
8,362
|
36,679
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,500
|
13,030
|
15,530
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
42,267
|
29,560
|
15,530
|
56,297
|
19,618
|
8,362
|
36,679
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
新オフィス移転に伴う取得
|
175,693千円
|
工具、器具及び備品
|
新オフィス移転に伴う取得
|
14,842千円
|
ソフトウェア
|
ECサイトへのcolyID連携に係る開発
|
16,530千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
70,000
|
62,500
|
1.61
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
10,008
|
160,008
|
1.73
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
16,656
|
31,648
|
1.77
|
2027年3月～ 2027年9月
|
合計
|
96,664
|
254,156
|
－
|
－
|
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内 （千円）
|
３年超４年以内 （千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
長期借入金
|
31,648
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（目的使用）
（千円）
|
当期減少額
（その他） （千円）
|
当期末残高
（千円）
|
賞与引当金
|
19,888
|
20,999
|
19,888
|
－
|
20,999
|
貸倒引当金
|
9,622
|
－
|
9,622
|
－
|
－
|
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
251
|
預金
|
|
普通預金
|
2,003,542
|
合計
|
2,003,794
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GMOイプシロン㈱
|
202,800
|
Apple Inc.
|
71,681
|
Google LLC
|
41,690
|
㈱ネルケプランニング
|
37,152
|
㈱アニメイト
|
35,518
|
その他
|
180,897
|
合計
|
569,741
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円) (Ａ)
|
当期発生高
(千円) (Ｂ)
|
当期回収高
(千円) (Ｃ)
|
当期末残高
(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
494,603
|
7,117,752
|
7,042,613
|
569,741
|
92.5
|
27.29
|
③ 商品
品目
|
金額(千円)
|
グッズ
|
137,308
|
合計
|
137,308
|
④ 貯蔵品
⑤ 前払費用
品目
|
金額(千円)
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱
|
337,803
|
Unity Technologies
|
20,719
|
㈱TSクラウド
|
15,509
|
住友不動産㈱
|
15,377
|
㈱りそな銀行
|
9,123
|
その他
|
37,394
|
合計
|
435,927
|
⑥ 未収入金
品目
|
金額(千円)
|
㈱SBI証券
|
861,945
|
GMOイプシロン㈱
|
19,736
|
Shopify Inc
|
10,388
|
SBペイメントサービス㈱
|
5,960
|
㈱DEGICA
|
2,082
|
その他
|
4,406
|
合計
|
904,520
|
⑦ 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
投資信託
|
1,918,521
|
債券
|
81,084
|
合計
|
1,999,606
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱スマッシュルーム
|
39,241
|
レバテック㈱
|
14,032
|
㈱マイム・コーポレーション
|
9,820
|
㈱LUCCA
|
9,560
|
㈱ルイーダ
|
7,920
|
その他
|
134,772
|
合計
|
215,347
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,253,678
|
3,378,724
|
4,899,928
|
7,020,100
|
税引前中間(当期)純利益 または税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△123,317
|
17,252
|
△145,324
|
149,328
|
中間(当期)純利益 または四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△125,129
|
9,862
|
△148,068
|
72,693
|
１株当たり中間(当期)純利益 または１株あたり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△22.74
|
1.79
|
△26.91
|
13.21
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△22.74
|
24.53
|
△28.70
|
40.12
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無