(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
272,650
548,468
減価償却費
83,645
102,044
減損損失
-
20,492
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△942
△2,916
勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少）
△6,840
13,960
受取利息及び受取配当金
△20
売上債権の増減額（△は増加）
△126,675
△94,572
新株予約権戻入益
△9,765
前受金の増減額（△は減少）
△2,574
3,566
未払金の増減額（△は減少）
42,086
△52,445
未払費用の増減額（△は減少）
△66,851
△674
預り金の増減額（△は減少）
134,276
373,688
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
△18,571
△40,272
その他
2,040
△11,982
小計
302,541
859,336
利息及び配当金の受取額
20
法人税等の支払額
△10,892
△49,988
法人税等の還付額
0
218
291,670
809,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,102
△660
無形固定資産の取得による支出
△103,661
△27,090
敷金及び保証金の回収による収入
2,247
3,294
△113,515
△24,456
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
4,532
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
182,686
785,130
現金及び現金同等物の期首残高
5,061,552
5,969,707
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,244,238
※ 6,754,838