(単位：百万円)
前事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当事業年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,799
5,477
減価償却費及びその他の償却費
91
150
固定資産売却益
△0
―
固定資産除却損
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△244
受取利息
△4
支払利息
8
11
上場関連費用
59
助成金収入
△10
保険返戻金
△8
売上債権の増減額（△は増加）
△701
△1,229
前払費用の増減額（△は増加）
△52
△334
仕入債務の増減額（△は減少）
182
172
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△157
201
契約負債の増減額（△は減少）
77
294
預り金の増減額（△は減少）
△2
166
未払消費税等の増減額（△は減少）
273
301
破産更生債権等の増減額（△は増加）
226
その他
△59
56
小計
2,424
5,341
利息の受取額
0
4
利息の支払額
△9
△11
助成金の受取額
10
保険金の受取額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△499
△1,049
1,934
4,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5
定期預金の払戻による収入
5
有形固定資産の取得による支出
△197
△33
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△206
△1,852
敷金及び保証金の回収による収入
15
23
△379
△1,871
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
690
600
短期借入金の返済による支出
△656
△663
長期借入れによる収入
435
長期借入金の返済による支出
△243
△233
社債の償還による支出
△91
△86
株式の発行による収入
9,374
上場関連費用の支出
△6
△19
127
8,912
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,681
11,326
現金及び現金同等物の期首残高
1,589
3,271
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 3,271
※１ 14,597