⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
568
|
12
|
2
|
578
|
131
|
71
|
447
|
車両運搬具
|
7
|
―
|
―
|
7
|
6
|
1
|
1
|
工具、器具及び備品
|
186
|
5
|
―
|
192
|
85
|
41
|
106
|
リース資産
|
94
|
31
|
―
|
126
|
26
|
19
|
99
|
建設仮勘定
|
0
|
30
|
30
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
857
|
80
|
33
|
904
|
250
|
134
|
654
|
長期前払費用
|
4
|
218
|
95
|
127
|
―
|
―
|
127
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
長期前払費用 新卒採用のエージェントへの報酬 172百万円
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
長期前払費用 前払費用への振替95百万円
３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
４．長期前払費用は、償却資産ではなく、費用の期間配分によるものであるため、「当期末減価償却累計額又は償却累計額」及び「当期償却額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
銘柄
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発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (％)
|
担保
|
償還期限
|
第２回無担保社債
|
2021年８月31日
|
40
|
20 (20)
|
0.85
|
―
|
2026年８月27日
|
第４回無担保社債
|
2022年８月31日
|
66
|
―
|
0.79
|
―
|
2025年８月27日
|
合計
|
―
|
106
|
20 (20)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 (百万円)
|
１年超２年以内 (百万円)
|
２年超３年以内 (百万円)
|
３年超４年以内 (百万円)
|
４年超５年以内 (百万円)
|
20
|
―
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
63
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
233
|
240
|
1.06
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
18
|
23
|
2.41
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
602
|
361
|
1.06
|
2027年８月～ 2030年７月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
79
|
89
|
2.72
|
2029年７月～ 2032年10月
|
合計
|
997
|
716
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (百万円)
|
２年超３年以内 (百万円)
|
３年超４年以内 (百万円)
|
４年超５年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
205
|
117
|
30
|
8
|
リース債務
|
24
|
25
|
21
|
10
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
8
|
11
|
―
|
8
|
11
|
賞与引当金
|
―
|
13
|
―
|
―
|
13
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
0
|
預金の種類
|
|
普通預金
|
14,597
|
定期預金
|
5
|
小計
|
14,602
|
合計
|
14,602
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額 (百万円)
|
株式会社日立製作所
|
312
|
株式会社日本総合研究所
|
283
|
NTT東日本株式会社
|
143
|
本田技研工業株式会社
|
126
|
株式会社NTTデータ
|
115
|
その他
|
2,186
|
合計
|
3,167
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (Ａ)
|
当期発生高 (百万円) (Ｂ)
|
当期回収高 (百万円) (Ｃ)
|
当期末残高 (百万円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,937
|
27,901
|
26,671
|
3,167
|
89.39
|
33
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 敷金及び保証金
相手先
|
金額 (百万円)
|
三井不動産株式会社
|
1,605
|
松竹株式会社
|
260
|
野村不動産株式会社
|
199
|
JPビルマネジメント株式会社
|
115
|
ヒューリック株式会社
|
47
|
その他
|
40
|
合計
|
2,268
|
④ 買掛金
相手先
|
金額 (百万円)
|
株式会社ルーツ・テクノロジーズ
|
45
|
METATEAM株式会社
|
32
|
株式会社MSOL Digital
|
32
|
CLINKS株式会社
|
23
|
株式会社BeyondWell
|
19
|
その他
|
438
|
合計
|
593
|
⑤ 未払法人税等
区分
|
金額 (百万円)
|
法人税
|
863
|
住民税
|
117
|
事業税
|
272
|
合計
|
1,253
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
11,514
|
26,185
|
税引前
中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
2,236
|
5,477
|
中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,560
|
4,046
|
１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
|
26.01
|
65.51
|
(注)１．当社は2025年11月21日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間に係る中間財務諸表について、ESネクスト有限責任監査法人により期中レビューを受けております。
２．当社は、2025年９月８日付で普通株式１株につき60株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり中間(当期)純利益を算定しております。