(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
541,446
1,027,377
減価償却費
116,383
91,779
のれん償却額
8,067
9,786
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,580
50,170
従業員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
9,120
2,400
役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
4,680
360
その他の引当金の増減額（△は減少）
-
4,050
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,168
6,696
受取利息及び受取配当金
△2,033
△7,027
支払利息
7,380
11,428
助成金収入
△3,248
△5,814
自己株式取得費用
△4,645
為替差損益（△は益）
△349
△521
投資事業組合運用損益(△は益)
1,098
固定資産除却損
299
21,666
売上債権の増減額（△は増加）
△19,328
△224,263
棚卸資産の増減額（△は増加）
135,519
△41,849
前渡金の増減額（△は増加）
△34,078
△115,407
前払費用の増減額（△は増加）
△3,727
△6,949
仕入債務の増減額（△は減少）
14,434
56,186
契約負債の増減額（△は減少）
467,699
569,166
未払金の増減額（△は減少）
△42,355
61,176
未払費用の増減額（△は減少）
17,631
41,976
長期未払金の増減額（△は減少）
46,200
△7,800
未払消費税等の増減額（△は減少）
11,579
15,521
その他
△7,094
△33,778
小計
1,283,973
1,522,781
利息及び配当金の受取額
2,032
7,027
利息の支払額
△8,592
△12,049
助成金の受取額
3,248
5,814
法人税等の支払額
△104,172
△221,881
1,176,489
1,301,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,883
△14,987
無形固定資産の取得による支出
△35,488
△30,043
投資有価証券の取得による支出
△100,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △38,586
保険積立金の積立による支出
△6,043
△6,495
保険積立金の解約による収入
35,303
3,690
697
△126,111
△85,725
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△132,552
△154,018
株式の発行による収入
2,460
7,653
自己株式の取得による支出
△92,160
△550,109
自己株式の処分による収入
40,738
462,874
618,486
△233,599
現金及び現金同等物に係る換算差額
349
521
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,669,212
982,888
現金及び現金同等物の期首残高
1,897,766
3,566,979
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 3,566,979
※１ 4,549,867