(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,751
1,921
減価償却費
112
119
のれん償却額
35
27
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
33
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
△18
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△0
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48
△39
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△15
△25
受取利息及び受取配当金
△27
△35
支払利息
8
10
売上債権の増減額（△は増加）
△811
△147
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△19
36
棚卸資産の増減額（△は増加）
90
△86
その他の流動資産の増減額（△は増加）
13
82
仕入債務の増減額（△は減少）
694
569
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△165
△928
その他
小計
1,680
1,518
利息及び配当金の受取額
23
25
利息の支払額
△8
△9
法人税等の支払額
△425
△920
法人税等の還付額
1,360
628
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
18
3
定期預金の預入による支出
△12
△14
有形固定資産の取得による支出
△80
△351
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△13
△3
投資有価証券の取得による支出
△40
△103
投資有価証券の売却による収入
217
99
非連結子会社株式の取得による支出
△1,506
△335
貸付けによる支出
△11
△210
貸付金の回収による収入
△63
△1
△1,479
△902
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,050
850
長期借入金の返済による支出
△23
△21
自己株式の売却による収入
64
配当金の支払額
△255
△327
821
486
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
702
212
現金及び現金同等物の期首残高
12,184
13,003
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
676
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
37
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,924
※ 13,892