⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
130,340
|
7,027
|
2,036 (1,795)
|
135,331
|
79,107
|
4,193
|
56,224
|
構築物
|
9,810
|
272
|
132 (124)
|
9,950
|
6,899
|
340
|
3,051
|
機械及び装置
|
2,175
|
－
|
33 (19)
|
2,142
|
996
|
143
|
1,145
|
工具、器具及び備品
|
33,467
|
3,522
|
1,644 (774)
|
35,345
|
21,924
|
2,445
|
13,421
|
土地
|
46,566
|
3,956
|
90 (69)
|
50,432
|
－
|
－
|
50,432
|
リース資産
|
641
|
－
|
12 (－)
|
628
|
414
|
18
|
214
|
建設仮勘定
|
335
|
20
|
8
|
347
|
－
|
－
|
347
|
有形固定資産計
|
223,337
|
14,799
|
3,958 (2,783)
|
234,178
|
109,341
|
7,142
|
124,836
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
3,811
|
－
|
－ (－)
|
3,811
|
300
|
211
|
3,511
|
借地権
|
3,989
|
36
|
1 (－)
|
4,024
|
2,223
|
48
|
1,800
|
借家権
|
2,232
|
－
|
28 (－)
|
2,203
|
907
|
168
|
1,296
|
施設利用権
|
80
|
－
|
13 (－)
|
67
|
38
|
7
|
29
|
ソフトウエア
|
817
|
169
|
78 (1)
|
909
|
509
|
150
|
400
|
その他
|
420
|
70
|
13 (－)
|
476
|
329
|
16
|
147
|
無形固定資産計
|
11,353
|
276
|
135 (1)
|
11,494
|
4,308
|
603
|
7,186
|
長期前払費用
|
1,229
|
－
|
129 (8)
|
1,099
|
－
|
－
|
1,099
|
(注) １．当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。
① 増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
イオン札幌苗穂店
|
1,821
|
百万円
|
|
イオン千歳店
|
449
|
百万円
|
|
イオン札幌麻生店
|
423
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
イオン千歳店
|
299
|
百万円
|
|
ザ・ビッグ清田店
|
161
|
百万円
|
|
マックスバリュ上江別店
|
145
|
百万円
|
|
マックスバリュ宮の沢店
|
139
|
百万円
|
|
ザ・ビッグ福住店
|
136
|
百万円
|
|
ザ・ビッグ元町店
|
122
|
百万円
|
|
イオン帯広店
|
110
|
百万円
|
土地
|
イオン札幌苗穂店
|
3,954
|
百万円
|
② 減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
イオン札幌西町店
|
535
|
百万円
|
|
イオン旭川永山店
|
353
|
百万円
|
|
マックスバリュ苫小牧清水店
|
310
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
イオン札幌西町店
|
146
|
百万円
|
|
マックスバリュ苫小牧清水店
|
86
|
百万円
|
２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
16,000
|
7,900
|
0.9
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
7,600
|
10,800
|
1.1
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
11
|
12
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
22,600
|
26,200
|
1.1
|
2027年～2030年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
230
|
218
|
－
|
2027年～2037年
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
46,441
|
45,130
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率は、期中平均利率を使用して算定しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
9,000
|
7,800
|
7,800
|
1,600
|
リース債務
|
13
|
14
|
15
|
16
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,488
|
170
|
5
|
205
|
1,448
|
賞与引当金
|
1,104
|
1,155
|
1,072
|
31
|
1,155
|
役員業績報酬引当金
|
16
|
24
|
16
|
－
|
24
|
店舗閉鎖損失引当金
|
76
|
205
|
76
|
－
|
205
|
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額が172百万円、債権回収による戻入額が33百万円であります。
２．賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、当期首残高と支給実績額との差額を取崩したものであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
内訳
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,683
|
預金
|
|
(普通預金)
|
3,873
|
(別段預金)
|
1
|
合計
|
5,558
|
ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ティーガイア
|
230
|
ソフトバンク株式会社
|
226
|
北海道社会保険診療報酬支払基金
|
117
|
北海道国民健康保険団体連合会
|
87
|
Ｗｏｌｔ Ｊａｐａｎ株式会社
|
14
|
その他
|
33
|
合計
|
710
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円)
|
当期発生高 (百万円)
|
当期回収高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(Ａ)
|
(Ｂ)
|
(Ｃ)
|
(Ｄ)
|
564
|
8,370
|
8,225
|
710
|
92.1
|
27.8
|
(注) 上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ハ 商品
商品グループ
|
金額(百万円)
|
レディス
|
591
|
服飾
|
1,342
|
キッズ
|
857
|
インナー
|
1,005
|
メンズ
|
748
|
衣料品その他
|
0
|
衣料計
|
4,544
|
グロサリー
|
4,800
|
デイリー
|
1,080
|
生鮮
|
734
|
デリカ
|
118
|
インストアベーカリー
|
16
|
食品催事
|
0
|
食品計
|
6,750
|
カルチャー
|
2,977
|
サイクル
|
278
|
ホームファッション
|
1,369
|
ガーデニング
|
48
|
Ｈ＆ＢＣ
|
3,642
|
住居・余暇計
|
8,316
|
その他
|
27
|
合計
|
19,639
|
ニ 貯蔵品
品名
|
金額(百万円)
|
ジェーシービーギフト券
|
120
|
包装資材及び切手・印紙他
|
167
|
合計
|
288
|
ホ 未収入金
品名
|
金額(百万円)
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社
|
5,676
|
株式会社ジェーシービー
|
663
|
イオン商品調達株式会社
|
474
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル
|
461
|
楽天カード株式会社
|
408
|
その他
|
5,285
|
合計
|
12,968
|
ヘ 差入保証金
区分
|
金額(百万円)
|
敷金
|
12,124
|
建設協力金
|
119
|
営業差入保証金
|
57
|
合計
|
12,301
|
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
ジャペル株式会社
|
153
|
株式会社松井
|
147
|
株式会社ほくやく
|
88
|
株式会社三和
|
75
|
中山福株式会社
|
74
|
その他
|
188
|
合計
|
728
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(百万円)
|
2026年３月
|
445
|
４月
|
254
|
５月
|
28
|
合計
|
728
|
ロ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
イオン商品調達株式会社
|
2,846
|
イオントップバリュ株式会社
|
2,287
|
日本アクセス北海道株式会社
|
2,165
|
三菱食品株式会社
|
1,391
|
イオンリカー株式会社
|
1,366
|
その他
|
20,031
|
合計
|
30,088
|
ハ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
イオンディライト株式会社
|
3,071
|
北海道イシダ株式会社
|
377
|
株式会社オカムラ
|
325
|
株式会社アリガ
|
320
|
ジーク株式会社
|
144
|
その他
|
780
|
合計
|
5,019
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(百万円)
|
2026年３月
|
1,118
|
４月
|
890
|
５月
|
931
|
６月
|
593
|
７月
|
454
|
８月
|
276
|
９月以降
|
753
|
合計
|
5,019
|
ニ 長期預り保証金
区分
|
金額(百万円)
|
テナント預り敷金
|
8,861
|
その他
|
389
|
合計
|
9,250
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高(百万円)
|
185,947
|
380,063
|
税引前中間(当期)純利益(百万円)
|
1,542
|
4,997
|
中間(当期)純利益(百万円)
|
1,191
|
3,732
|
１株当たり中間(当期)純利益(円)
|
8.55
|
26.79
|