(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
480,614
485,099
減価償却費
93,502
83,562
のれん償却額
33,124
23,392
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,326
△18,516
受取利息及び受取配当金
△656
△844
支払利息
4,346
1,139
固定資産売却損益（△は益）
△395
-
固定資産除却損
3,471
230
売上債権の増減額（△は増加）
△98,607
24,776
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,414
△9,501
仕入債務の増減額（△は減少）
59,326
△33,744
未払金の増減額（△は減少）
8,592
14,409
その他
79,235
△102,361
小計
655,643
467,641
利息及び配当金の受取額
656
844
利息の支払額
△4,346
△1,139
法人税等の支払額
△237,600
△189,619
法人税等の還付額
56,194
4,119
470,546
281,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,019
△9,117
有形固定資産の売却による収入
395
無形固定資産の取得による支出
△11,535
△13,236
投資有価証券の売却による収入
1,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18,571
敷金の差入による支出
△286
敷金の回収による収入
141,183
△19,055
70,110
△22,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150,000
△10,000
長期借入金の返済による支出
△115,752
△99,276
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,989
自己株式の取得による支出
△95,087
配当金の支払額
△84,828
△112,533
非支配株主への配当金の支払額
△4,900
△445,578
△221,809
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
95,078
37,398
現金及び現金同等物の期首残高
917,606
1,148,474
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,012,684
※ 1,185,872