(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,567
2,085
減価償却費
285
365
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△34
△13
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△19
3
製品保証引当金の増減額（△は減少）
29
41
受取利息及び受取配当金
△11
△12
受取賃貸料
△4
支払利息
14
21
為替差損益（△は益）
△70
△132
固定資産売却損益（△は益）
△0
―
固定資産除却損
0
2
売上債権の増減額（△は増加）
△951
138
棚卸資産の増減額（△は増加）
△203
116
仕入債務の増減額（△は減少）
498
△268
契約負債の増減額（△は減少）
567
479
その他
△418
△116
小計
1,249
2,706
利息及び配当金の受取額
11
12
利息の支払額
△14
△21
法人税等の支払額
△232
△396
1,013
2,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△952
△279
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△37
△28
投資有価証券の取得による支出
△2
△3
定期預金の払戻による収入
4
△22
△702
△333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
1,100
長期借入金の返済による支出
△567
△184
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1
△6
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△317
△477
143
△668
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
464
1,397
現金及び現金同等物の期首残高
2,518
4,876
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,983
※1 6,274