(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
29,705
52,256
減価償却費
3,829
5,744
減損損失
1,647
1,155
固定資産売却益
△1,700
△4
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△8,585
△12,221
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
338
△24
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,417
1,245
仕入債務の増減額（△は減少）
8,777
1,674
前払費用の増減額（△は増加）
△3,671
△962
未払金の増減額（△は減少）
△4,791
△6,844
未払消費税等の増減額（△は減少）
△784
△2,037
その他
2,752
△1,984
小計
30,934
37,997
利息及び配当金の受取額
484
498
利息の支払額
△172
△239
法人税等の支払額
△7,460
△18,643
23,786
19,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△5,346
△6,896
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
7,690
4
無形固定資産の取得による支出
△9,336
△8,606
定期預金の預入による支出
△0
△35,000
定期預金の払戻による収入
－
5,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1
△1,033
△2,957
△1,572
△9,952
△48,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,520
3,638
長期借入金の返済による支出
△1,750
△1,614
配当金の支払額
△8,090
△8,603
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△20,000
新株予約権の発行による収入
1,050
非支配株主への配当金の支払額
△395
△14,644
884
870
△24,782
△20,352
現金及び現金同等物に係る換算差額
214
642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,734
△48,202
現金及び現金同等物の期首残高
211,135
226,151
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 200,400
※ 177,949