(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
400,325
576,469
減価償却費
83,401
80,798
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△12,545
投資事業組合運用損益（△は益）
2,657
引当金の増減額（△は減少）
2,394
△28,261
受取利息及び受取配当金
△26,615
△31,708
支払利息
2,002
2,639
固定資産除売却損益（△は益）
△45,358
600
売上債権の増減額（△は増加）
△376,107
1,356,362
棚卸資産の増減額（△は増加）
△317,599
△173,546
仕入債務の増減額（△は減少）
914,668
1,331,290
その他
44,737
△97,013
小計
681,847
3,007,742
利息及び配当金の受取額
26,634
31,695
利息の支払額
△2,002
△2,639
法人税等の支払額
△32,290
△162,663
674,188
2,874,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,470
△13,686
有形固定資産の売却による収入
80,014
有形固定資産の除却による支出
△397
無形固定資産の取得による支出
△13,000
投資有価証券の取得による支出
△16,414
△17,963
投資有価証券の売却による収入
13,710
定期預金の預入による支出
△8,000
定期預金の払戻による収入
8,000
保険積立金の積立による支出
△2,330
6,345
1,113
62,144
△32,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,031,000
2,220,000
短期借入金の返済による支出
△1,888,000
△2,123,000
長期借入金の返済による支出
△14,340
配当金の支払額
△93,959
△112,568
自己株式の取得による支出
△206
リース債務の返済による支出
△28,216
△22,627
6,484
△52,743
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
742,818
2,788,838
現金及び現金同等物の期首残高
744,586
910,596
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,487,404
※ 3,699,435