(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
113,725
60,498
減価償却費
28,466
36,151
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,635
192
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,886
△4,719
保証履行引当金の増減額（△は減少）
△468
△314
受取利息及び受取配当金
△137
△361
支払利息
419
506
固定資産除却損
187
0
売上債権の増減額（△は増加）
△31,560
△13,467
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,940
3,813
仕入債務の増減額（△は減少）
21,983
8,085
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△1,407
△111
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,014
△2,694
その他
△18,283
△6,422
小計
94,721
81,157
利息及び配当金の受取額
137
361
利息の支払額
△419
△506
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△21,790
△33,488
72,647
47,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△204
－
無形固定資産の取得による支出
△40,880
△70,354
投資有価証券の取得による支出
△21,850
△1,410
△97
△42,495
△92,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△138
自己株式の取得による支出
△46
△184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,967
△44,777
現金及び現金同等物の期首残高
285,757
372,651
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 315,725
※ 327,873