(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
2,529,353
2,709,620
減価償却費
84,153
86,576
投資有価証券売却損益（△は益）
△89,264
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,190
△14,205
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,071,739
1,335,487
受取利息及び受取配当金
△8,228
△21,498
売上債権の増減額（△は増加）
133,956
249,324
仕入債務の増減額（△は減少）
△107,945
100,390
未払金の増減額（△は減少）
△1,501,170
△1,193,849
未払又は未収消費税等の増減額
△393,697
△95,809
その他
26,545
29,035
小計
1,743,250
3,185,072
利息及び配当金の受取額
8,228
21,498
法人税等の支払額
△1,078,289
△724,339
673,190
2,482,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△103,504
△14,976
投資有価証券の取得による支出
△21,195
△60,000
投資有価証券の売却による収入
110,000
関係会社株式の取得による支出
△30,000
貸付けによる支出
△160,000
敷金及び保証金の差入による支出
△100,385
△34,058
敷金及び保証金の回収による収入
6,500
△2,111
△100
△110,697
△299,134
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000,000
配当金の支払額
△1,742,680
△3,454,954
△2,454,954
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,180,188
△271,858
現金及び現金同等物の期首残高
18,358,964
20,149,284
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 17,178,775
※ 19,877,425