(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
23
686
減価償却費
549
541
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△69
△1
製品保証引当金の増減額（△は減少）
2
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△15
△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
△81
受取利息及び受取配当金
△51
△66
支払利息
41
65
売上債権の増減額（△は増加）
△213
155
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,304
△3,285
仕入債務の増減額（△は減少）
644
△1,354
その他
△207
△149
小計
△631
△3,490
利息及び配当金の受取額
51
66
利息の支払額
△41
法人税等の支払額
△118
△162
△739
△3,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60
△24
定期預金の払戻による収入
94
有形固定資産の取得による支出
△1,364
△607
有形固定資産の売却による収入
0
12
無形固定資産の取得による支出
△23
△13
投資有価証券の取得による支出
△0
子会社出資金の取得による支出
－
△431
△77
△1,413
△1,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
578
4,826
長期借入れによる収入
786
900
長期借入金の返済による支出
△43
△222
社債の償還による支出
△5
リース債務の返済による支出
△8
自己株式の取得による支出
△208
△174
自己株式の売却による収入
44
配当金の支払額
△309
△316
非支配株主への配当金の支払額
△3
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△33
761
5,042
現金及び現金同等物に係る換算差額
32
53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,359
393
現金及び現金同等物の期首残高
4,431
3,490
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
19
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,072
※ 3,904