(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,775
2,352
減価償却費
152
155
減損損失
759
－
のれん償却額
52
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△70
△55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
△1
投資損失引当金の増減額（△は減少）
5
△46
受取利息及び受取配当金
△4
△11
支払利息
0
投資有価証券評価損益（△は益）
1
44
売上債権の増減額（△は増加）
1,123
125
棚卸資産の増減額（△は増加）
△277
仕入債務の増減額（△は減少）
35
△36
未払金の増減額（△は減少）
△128
21
その他
△86
△50
小計
3,327
2,221
利息及び配当金の受取額
3
10
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△758
△873
2,571
1,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000
△2,000
定期預金の払戻による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△29
△38
無形固定資産の取得による支出
△75
△60
投資有価証券の取得による支出
△108
△500
△1,211
△1,597
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△88
△76
自己株式の取得による支出
△949
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△970
△1,099
△2,009
△1,175
現金及び現金同等物に係る換算差額
22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△649
△1,391
現金及び現金同等物の期首残高
16,341
17,118
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,691
※ 15,726