⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,671,376
|
163,380
|
58,676 (39,020)
|
9,776,080
|
5,660,280
|
246,396
|
4,115,800
|
構築物
|
2,174,688
|
40,638
|
27,180 (24,059)
|
2,188,146
|
1,792,389
|
42,204
|
395,757
|
機械及び装置
|
118,546
|
2,892
|
1,294 (1,294)
|
120,143
|
99,899
|
3,309
|
20,244
|
車両運搬具
|
25,613
|
―
|
1,674
|
23,939
|
17,759
|
3,588
|
6,179
|
工具、器具
及び備品
|
1,410,821
|
90,122
|
15,430 (1,273)
|
1,485,513
|
1,152,329
|
109,445
|
333,183
|
土地
|
4,431,766
|
114,851
|
―
|
4,546,618
|
―
|
―
|
4,546,618
|
建設仮勘定
|
10,429
|
247,922
|
234,941
|
23,410
|
―
|
―
|
23,410
|
有形固定資産計
|
17,843,243
|
659,808
|
339,198 (65,647)
|
18,163,853
|
8,722,658
|
404,943
|
9,441,194
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
126,247
|
―
|
―
|
126,247
|
―
|
―
|
126,247
|
ソフトウエア
|
904,527
|
3,306
|
980
|
906,854
|
758,204
|
56,272
|
148,650
|
その他
|
11,770
|
4,953
|
3,712
|
13,011
|
4,700
|
631
|
8,310
|
無形固定資産計
|
1,042,545
|
8,260
|
4,692
|
1,046,113
|
762,904
|
56,904
|
283,208
|
長期前払費用
|
137,375
|
105,369
|
68,391
|
174,354
|
15,831
|
2,994
|
158,522
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ＨＣ熊谷小島店
|
店舗改装
|
94,332千円
|
ＨＣせんげん台西店
|
外売場設備新設
|
11,958千円
|
構築物
|
ＨＣせんげん台西店
|
外売場設備新設
|
17,339千円
|
ＨＣ熊谷小島店
|
店舗改装
|
8,939千円
|
土地
|
本社
|
賃貸物件自社取得
|
89,442千円
|
ＡＷ富岡店
|
賃貸物件自社取得
|
25,409千円
|
なお、当期減少額のうち( )は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
600,000
|
600,000
|
1.06
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
657,156
|
652,404
|
0.98
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,155,569
|
2,629,917
|
1.12
|
2027年２月21日～
2039年10月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
4,412,725
|
3,882,321
|
―
|
―
|
(注)１「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
２長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。なお、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」に係る長期借入金については、分割返済日毎の返済金額の定めがないため、返済期限及び決算日後５年間の返済予定額については記載を省略しております。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
652,404
|
572,832
|
236,963
|
107,256
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
87,175
|
130,079
|
87,175
|
―
|
130,079
|
役員賞与引当金
|
―
|
2,200
|
―
|
―
|
2,200
|
役員退職慰労引当金
|
53,453
|
―
|
―
|
―
|
53,453
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
329,168
|
7,605
|
―
|
336,773
|