(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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160,254
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預金
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当座預金
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39,845
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普通預金
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585,591
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小計
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625,436
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合計
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785,691
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② 売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱寺岡精工
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329,050
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三井住友カード㈱
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276,379
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㈱群銀カード
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146,099
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三菱UFJニコス㈱
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38,744
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㈱クレディセゾン
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23,374
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その他
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226,887
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合計
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1,040,536
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(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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995,831
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37,033,688
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36,988,982
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1,040,536
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97.26
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10.04
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③ 商品
区分
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金額(千円)
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ＤＩＹ用品
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4,445,049
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家庭用品
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1,989,822
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カー用品・自転車・レジャー用品
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1,149,490
|
その他
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61,721
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合計
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7,646,084
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(注) 商品部門別の各構成内容は、次のとおりであります。
１ ＤＩＹ用品………………………………木材・石材・建築資材・リフォーム・エクステリア・ＤＩＹ・
ワーキング・園芸・農業資材・植物・ペット・電材等
２ 家庭用品…………………………………家庭用品・日用品・インテリア用品・収納用品・家電品等
３ カー用品・自転車・レジャー用品……カー用品・自転車・レジャー用品・飲料・食料品・文具・灯油
等（カー用品専門店・自転車専門店を含む）
４ その他……………………………………リユース品・ダイソー商品・法人向け請負工事等
④ 貯蔵品
区分
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金額(千円)
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販売消耗品等、改装用備品
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26,988
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合計
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26,988
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⑤ 差入保証金
相手先
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金額(千円)
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㈱ピーアンドディコンサルティング
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625,516
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㈲アマガイ
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424,746
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黒井産業㈱
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350,447
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㈲前橋蚕種
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201,419
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ハニーファイバー㈱
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150,000
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その他
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744,872
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合計
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2,497,002
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ｂ 負債の部
① 買掛金
相手先
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金額(千円)
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ジャペル㈱
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382,024
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アイリスオーヤマ㈱
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193,807
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㈱パルタック
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193,384
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グローカルペットケア㈱
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163,617
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㈱藤栄
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144,103
|
その他
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3,223,684
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合計
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4,300,622
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② 受入保証金
相手先
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金額(千円)
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㈱マミーマート
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839,914
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NEXUSホールディングス㈱
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112,000
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㈱ヤオコー
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29,511
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㈱ニトリ
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24,000
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㈱共和コーポレーション
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24,000
|
その他
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118,418
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合計
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1,147,844
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