(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
211,413
585,117
減価償却費
17,117
23,228
賞与引当金の増減額（△は減少）
292
△329
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,570
2,302
受取利息及び受取配当金
△173
△576
支払利息
4,106
4,214
為替差損益（△は益）
4,950
△128
受取補償金
－
△891
固定資産除却損
0
本社移転費用
32,784
売上債権の増減額（△は増加）
△74,608
18,389
棚卸資産の増減額（△は増加）
745,419
452,287
仕入債務の増減額（△は減少）
△94,349
△36,379
未払金の増減額（△は減少）
△45,836
△16,654
その他
6,113
△10,136
小計
778,016
1,053,227
利息及び配当金の受取額
173
576
利息の支払額
△4,106
△4,214
本社移転費用の支払額
△32,372
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
27,071
△88,574
補償金の受取額
891
801,155
929,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,952
△22,021
無形固定資産の取得による支出
△11,436
△1,100
敷金及び保証金の差入による支出
△98,528
その他の支出
△10
△17,399
△121,650
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
△100,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△99,799
配当金の支払額
△72,340
△78,432
自己株式の処分による収入
200
△372,140
△278,032
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,950
128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
406,665
529,979
現金及び現金同等物の期首残高
719,071
842,213
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,125,736
※ 1,372,192