(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,187
3,879
減価償却費
553
1,094
新株予約権戻入益
△0
△1
のれん償却額
108
651
株式報酬費用
72
127
本社移転費用
90
-
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
15
0
契約負債の増減額（△は減少）
1
19
貸倒引当金の増減額（△は減少）
38
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
278
△276
受取利息及び受取配当金
△2
△11
支払利息
7
63
為替差損益（△は益）
57
売上債権の増減額（△は増加）
△1,132
873
棚卸資産の増減額（△は増加）
△441
△1,427
仕入債務の増減額（△は減少）
232
△42
返金負債の増減額（△は減少）
△288
△132
前払費用の増減額（△は増加）
△46
35
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△115
未払又は未収消費税等の増減額
△509
△105
未払金の増減額（△は減少）
222
885
未払費用の増減額（△は減少）
12
21
預り金の増減額（△は減少）
△35
前渡金の増減額（△は増加）
551
386
その他
70
△29
小計
3,943
6,091
利息及び配当金の受取額
2
11
利息の支払額
△65
法人税等の支払額
△3,895
△1,979
4,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△485
1,123
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △9,512
有形固定資産の取得による支出
△370
△221
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△63
△67
敷金の差入による支出
△16
敷金及び保証金の回収による収入
80
出資金の払込による支出
△10
△20
△10,360
802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,999
△10,000
長期借入れによる収入
9,000
長期借入金の返済による支出
△39
△2,377
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
△494
配当金の支払額
△230
△227
自己株式の売却による収入
14
9,234
△3,589
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,080
1,261
現金及び現金同等物の期首残高
8,350
7,270
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 7,270
※１ 8,531