⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
351,001
|
6,223
|
23,350
|
333,873
|
174,157
|
43,494
|
159,716
|
|
|
|
(―)
|
|
|
|
|
構築物
|
4,092
|
374
|
834
|
3,632
|
1,464
|
869
|
2,167
|
|
|
|
(―)
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
76,274
|
1,500
|
3,389
|
74,385
|
60,178
|
5,935
|
14,206
|
|
|
|
(―)
|
|
|
|
|
その他
|
―
|
12,406
|
11,547
|
859
|
―
|
―
|
859
|
有形固定資産計
|
431,368
|
20,503
|
39,121
|
412,750
|
235,800
|
50,299
|
176,950
|
|
|
|
(―)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
25,750
|
154
|
―
|
25,904
|
23,615
|
723
|
2,288
|
|
|
|
(―)
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
25,750
|
154
|
―
|
25,904
|
23,615
|
723
|
2,288
|
|
|
|
(―)
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
179,980
|
3,120
|
63,940
|
119,159
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ATAO大丸梅田店
|
6,223
|
千円
|
構築物
|
〃
|
374
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
109
|
〃
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ILEMER東京店
|
7,060
|
千円
|
構築物
|
〃
|
461
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
2,673
|
〃
|
|
|
|
|
建物
|
ATAO大丸梅田店
|
9,468
|
千円
|
構築物
|
〃
|
116
|
〃
|
|
|
|
|
建物
|
ATAO名古屋店
|
6,821
|
千円
|
構築物
|
〃
|
256
|
〃
|
３ 当期減少額欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
198,336
|
―
|
0.6
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
198,336
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期首残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
当期末残高
|
ポイント引当金
|
836
|
1,941
|
899
|
―
|
1,878
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,368
|
預金
|
|
普通預金
|
920,124
|
定期預金
|
900,000
|
計
|
1,820,124
|
合計
|
1,821,493
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
shopifyペイメント
|
97,553
|
㈱神戸国際会館
|
39,909
|
㈱大丸松坂屋百貨店
|
39,049
|
楽天グループ㈱
|
27,916
|
㈱丸井
|
25,519
|
その他
|
95,736
|
合計
|
325,685
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
188,064
|
4,446,129
|
4,308,508
|
325,685
|
93.0
|
21.0
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
オリジナルバッグ等
|
450,932
|
合計
|
450,932
|
④ 買掛金
区分
|
金額(千円)
|
㈲丸秀
|
86,850
|
㈱サカタ
|
9,130
|
その他
|
7,941
|
合計
|
103,923
|
⑤ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
㈱NDPマーケティング
|
100,112
|
楽天グループ㈱
|
35,586
|
未払消費税等
|
17,614
|
日本年金機構
|
11,259
|
㈱オオミネ設計
|
7,898
|
㈱オープンロジ
|
6,975
|
その他
|
61,835
|
合計
|
241,282
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,068,442
|
1,861,209
|
2,818,852
|
4,126,272
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
92,337
|
108,116
|
148,313
|
243,174
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
51,512
|
67,776
|
88,617
|
151,543
|
１株当たり中間(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
3.72
|
4.90
|
6.40
|
10.94
|
|
第１四半期会計期間
|
第２四半期会計期間
|
第３四半期会計期間
|
第４四半期会計期間
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
3.72
|
1.17
|
1.50
|
4.54
|
（注） 第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無